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智度股份遭深交所三问 货币资金不到8亿咋20亿买理财

2020-02-06 22:09:43 中国经济网

中国经济网北京2月6日讯 深圳证券交易所公司管理部昨日公布的公司部关注函(〔2020〕第28号)显示,智度科技股份有限公司(以下简称“智度股份”,000676.SZ)近日披露公告称,拟使用不超过人民币20亿元额度的自有闲置资金进行委托理财,同时拟将使用闲置自有资金进行证券投资的总额度由不超过4亿元调整为不超过8亿元,在上述额度范围内资金可循环使用,上述委托理财、证券投资期限均不超过12个月。

深交所公司管理部对此表示关注。根据智度股份三季报,公司2019年前三季度货币资金平均余额约为7.84亿元,明显低于其拟进行上述委托理财以及证券投资的总额度。同时,智度股份于2020年2月5日披露的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的进展公告》显示,智度股份2019年已使用不超过20亿元额度的闲置自有资金进行委托理财,相关投资期限将于2020年2月12日到期。深交所公司管理部要求智度股份详细说明以下问题:

1.智度股份应结合公司货币资金的持有量、营运资金需求量、经营资产周转效率、资产负债率等,详细说明拟进行大额委托理财及证券投资的必要性、合理性、具体资金来源以及风险控制措施等。

2.智度股份应详细说明拟通过委托理财、证券投资进行投资的产品类型、风险等级、预计产品投资方向,以及是否涉及关联交易,是否可能出现通过委托理财方式变相为第三方提供财务资助等。

3.智度股份应详细说明2019年已发生的委托理财、证券投资事项的基本情况,预计对2019年度财务状况、经营业绩的影响。

深交所公司管理部要求智度股份于2020年2月11日前回复,同时披露相关回复内容。此外,鉴于智度股份委托理财、证券投资额度占流动资产余额比例较大,深交所公司管理部还要求智度股份每月末及时披露委托理财(如投资于信托、私募产品或其他非公开募集的金融产品,需同步报备委托理财资金的最终投向)、证券投资进展情况。

经中国经济网记者查询发现,智度股份成立于1996年12月16日,注册资本13.26亿元,于1996年12月24日在深交所挂牌,赵立仁为法定代表人,截至2019年9月30日,北京智度德普股权投资中心(有限合伙)为第一大股东,持股4.93亿股,持股比例37.16%。

以下为原文:

关于对智度科技股份有限公司的关注函

公司部关注函〔2020〕第28号

智度科技股份有限公司董事会:

近日你公司披露公告称,你公司拟使用不超过人民币20亿元额度的自有闲置资金进行委托理财,同时拟将使用闲置自有资金进行证券投资的总额度由不超过4亿元调整为不超过8亿元,在上述额度范围内资金可循环使用,上述委托理财、证券投资期限均不超过12个月。

我部对此表示关注。根据你公司三季报,你公司2019年前三季度货币资金平均余额约为7.84亿元,明显低于你公司拟进行上述委托理财以及证券投资的总额度。同时,你公司于2020年2月5日披露的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的进展公告》显示,你公司2019年已使用不超过20亿元额度的闲置自有资金进行委托理财,相关投资期限将于2020年2月12日到期。请你公司详细说明以下问题:

(1)请你公司结合公司货币资金的持有量、营运资金需求量、经营资产周转效率、资产负债率等,详细说明你公司拟进行大额委托理财及证券投资的必要性、合理性、具体资金来源以及风险控制措施等。

(2)请你公司详细说明拟通过委托理财、证券投资进行投资的产品类型、风险等级、预计产品投资方向,以及是否涉及关联交易,是否可能出现通过委托理财方式变相为第三方提供财务资助等。

(3)请你公司详细说明2019年你公司已发生的委托理财、证券投资事项的基本情况,预计对你公司2019年度财务状况、经营业绩的影响。请你公司于2020年2月11日前回复我部,同时披露相关回复内容;如受疫情防控影响,无法在规定时间内完成,请及时与我部联系。

此外,鉴于你公司委托理财、证券投资额度占流动资产余额比例较大,请你公司每月末及时披露委托理财(如投资于信托、私募产品或其他非公开募集的金融产品,请同步报备委托理财资金的最终投向)、证券投资进展情况。同时,提醒你公司及全体董事严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定,及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。

特此函告

深圳证券交易所公司管理部

2020 年 2 月 5 日

(责任编辑:六六)
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