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金科股份:一年内到期有息负债余额中债券类融资61.47亿元

2023-02-08 16:45:17 中国网地产

中国网地产讯 2月7日,金科股份发布公告称,截至2023年1月末,公司合并报表范围内总有息负债规模为684.15亿元,较2021年末减少121.95亿元;其中一年内(自2023年2月1日至2024年1月31日止)到期的有息负债余额为375.51亿元。

公司一年内到期有息负债余额中银行贷款137.12亿元,非银行金融机构贷款176.92亿元,针对该部分融资,公司自2022年以来,根据央行、银保监会“区分项目风险与房企风险,不盲目抽贷、断贷、压贷、不搞一刀切”的监管精神及做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展的“金融十六条”通知要求,与各合作金融机构一方面积极争取新增融资投放置换部分存量融资,另一方面协商调整存量融资还款节奏和期限,尽可能减少净偿还额度,保留现金流支持项目良性循环。

一年内到期有息负债余额中债券类融资61.47亿元,针对于近期到期的公开债券类融资,公司已经完成多笔公司债券、超短期融资券、中期票据及ABS的展期工作,先后分多批次累计完成公开债务展期金额122.46亿元;目前公司正在推进存量公开市场债务的整体展期工作,其中公司债“21金科01”、“21金科03”、

“21金科04”、“22金科01”,尾款ABS“金科优01”已获展期通过(具体展期方案详见各支债券展期议案及决议)。针对后续即将到期或具有回售选择权的债券类融资,公司将压实偿债主体责任,积极与持有人进行沟通,妥善协商回售方案及还款安排。

受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加多轮疫情影响,公司及下属部分子公司流动性出现阶段性紧张,导致部分债务未能如期偿还。截至2023年1月末,公司已到期未支付的债务本金合计金额119.10亿元(包含银行贷款、信托贷款等金融类贷款及其他非金融机构借款),占公司最近一期经审计净资产的30.60%。其中:涉及担保事项的到期未支付债务金额为91.70亿元。

公司持续积极争取化解各类债务风险及有息债务的展期工作,截至2023年1月末,公司累计完成285.77亿元有息负债的展期工作(含已达成期限调整意向的有息负债),其中包括公开债务(公司债券、中期票据、超短期融资券等)122.46亿元。

(责任编辑:崔立明)
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