中国网地产讯 4月27日，上清所披露，中粮集团拟发行10亿元超短期融资券，发行期限60天。
据募集说明书显示，债券主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为招商银行股份有限公司，债券名称为中粮集团有限公司2022年度第二期超短期融资券，起息日为2022年4月29日。
本次超短期融资券的发行将提高公司直接融资比例，优化公司融资结构和融资成本，增加公司现金管理的灵活性。本期超短期融资券发行金额为10亿元，全部用于补充发行人日常营运资金。
截至本募集说明书签署之日，发行人本部待偿还直接债务融资工具余额166亿元，其中超短期融资券待偿还余额40亿元，中期票据待偿还余额120亿元，企业债待偿还余额6亿元；本部贷款余额209.2亿元，其中短期流贷余额176亿元，中长期贷款余额33.6亿元。